华夏全球精选基金净值相关信息介绍

　　【摘要】随着我国国民经济的迅速发展，基金市场逐渐发壮大，越来越多的金融机构涌现出来，而华夏基金也是其中之一。下面就为您介绍了华夏全球精选基金净值相关信息，希望能够对您有所帮助。

　　华夏全球精选基金净值之基金简介
　　基金全称：华夏全球精选股票型证券投资基金；
　　基金简称：华夏全球精选；
　　基金类型：QDII；
　　发行日期：2007年09月27日；
　　成立日期/规模：2007年10月09日/300.486亿份；
　　资产规模：121.71亿元（截止至：2014年06月30日）；
　　份额规模：138.3924亿份（截止至：2014年06月30日）；
　　基金管理人：华夏基金；
　　基金托管人：建设银行；
　　管理费率：1.85%（每年）；
　　托管费率：0.35%（每年）；
　　最高申购费率：1.60%（前端）；
　　最高赎回费率：0.50%（前端）；
　　投资目标：基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值；
　　投资范围：本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金，投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%；
　　风险收益特征：本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

　　华夏全球精选基金净值之历史净值明细
　　日期：2014-08-22；单位净值：0.9030；累计净值：0.9030；增长值：0.0010；增长率：0.1109%；
　　日期：2014-08-21；单位净值：0.9020；累计净值：0.9020；增长值：-0.0020；增长率：-0.2212%；
　　日期：2014-08-20；单位净值：0.9040；累计净值：0.9040；增长值：0.0010；增长率：0.1107%；
　　日期：2014-08-19；单位净值：0.9030；累计净值：0.9030；增长值：0.0030；增长率：0.3333%；
　　日期：2014-08-18；单位净值：0.9000；累计净值：0.9000；增长值：0.0020；增长率：0.2227%；
　　日期：2014-08-15；单位净值：0.8980；累计净值：0.8980；增长值：0.0050；增长率：0.5599%。

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