华夏全球精选基金今日净值之相关信息介绍

　　【摘要】随着社会经济的快速发展，越来越多的人开始热衷于投资理财，而基金受到众多投资者的青睐。下面为您介绍华夏全球精选基金今日净值，希望能够对您有所帮助。

　　华夏全球精选基金今日净值之净值明细
　　净值日期：2014-08-25；单位净值：0.9040；累计净值：0.9040；日增长率：0.11%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-22；单位净值：0.9030；累计净值：0.9030；日增长率：0.11%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-21；单位净值：0.9020；累计净值：0.9020；日增长率：-0.22%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-20；单位净值：0.9040；累计净值：0.9040；日增长率：0.11%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-19；单位净值：0.9030；累计净值：0.9030；日增长率：0.33%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-18；单位净值：0.9000；累计净值：0.9000；日增长率：0.22%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回。

　　华夏全球精选基金今日净值之基金净值介绍
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。

　　华夏全球精选基金今日净值之基金净值公式
　　基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

　　华夏全球精选基金今日净值之基金净值计算
　　1、已知价计算法
　　已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
　　2、未知价计算法
　　未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

　　华夏全球精选基金今日净值之基金净值估值
　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
　　2、未上市的股票以其成本价计算。
　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

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