华夏红利基金净值怎么样？

　　【摘要】随着社会经济的快速发展以及人们理财意识的逐渐增强，越来越多的人开始明白理财的重要性，而买基金也成为时下比较主流的一种投资手段。那么，华夏红利基金净值怎么样呢？下面就为您详细介绍。

　　华夏红利基金净值之基金净值介绍
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　华夏红利基金净值之红利基金简介
　　基金全称：华夏红利混合型证券投资基金；
　　基金简称：华夏红利；
　　基金类型：混合型；
　　发行日期：2005年05月09日；
　　资产规模：153.67亿元（截止至：2014年06月30日）；
　　基金管理人：华夏基金；
　　基金托管人：建设银行；
　　管理费率：1.50%（每年）；
　　托管费率：0.25%（每年）；
　　最高申购费率：1.50%（前端）；
　　最高赎回费率：0.50%（前端）；
　　投资目标：追求基金资产的长期增值；
　　投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；
　　业绩比较基准：新华富时150红利指数收益率×60%+新华富时中国国债指数收益率×40%；
　　风险收益特征：本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金品种。

　　华夏红利基金净值之历史净值明细
　　净值日期：2014-08-25；单位净值：1.6820；累计净值：4.1550；日增长率：-0.47%；申购状态：暂停申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-22；单位净值：1.6900；累计净值：4.1630；日增长率：0.12%；申购状态：暂停申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-21；单位净值：1.6880；累计净值：4.1610；日增长率：-0.18%；申购状态：暂停申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-20；单位净值：1.6910；累计净值：4.1640；日增长率：-0.35%；申购状态：暂停申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-19；单位净值：1.6970；累计净值：4.1700；日增长率：0.53%；申购状态：暂停申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-18；单位净值：1.6880；累计净值：4.1610；日增长率：1.14%；申购状态：暂停申购；赎回状态：开放赎回。

　　慧择提示：华夏红利基金净值怎么样？通过以上描述，我们可以得知，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值。此外，本文还为您介绍了华夏红利基金的基本简介以及历史净值明细，希望能够对您有所帮助。