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如何计算农行基金净值 两种方法可供使用
更新时间：2013-04-07 11:13
【摘要】农行基金净值是当前的农行基金总净资产除以基金总份额，市民在购买农行基金之前，都会进行农行基金单位净值计算，从而作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。那么，该怎样计算农行基金净值呢？下面就一起来看看专家的解答。
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已知价计算法
已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人（即农行基金管理部门）根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的农行基金单位总额，得出每个农行基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
未知价计算法
未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算农行基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的农行基金价格是多少，要在第二天才知道单位农行基金的价格。
慧择提示：从上述可以看出，农行基金净值计算方法主要有两种，即已知价计算法和未知价计算法。专家指出，农行基金净值计算是农行基金分析的一部分，在农行基金交易中有着重要的作用，市民需谨慎对待。
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已知价计算法
已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人（即农行基金管理部门）根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的农行基金单位总额，得出每个农行基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
未知价计算法
未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算农行基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的农行基金价格是多少，要在第二天才知道单位农行基金的价格。
慧择提示：从上述可以看出，农行基金净值计算方法主要有两种，即已知价计算法和未知价计算法。专家指出，农行基金净值计算是农行基金分析的一部分，在农行基金交易中有着重要的作用，市民需谨慎对待。
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