【摘要】据了解,华宝兴业在近期发布公告表示,华宝兴业现金添益作为场内最大的货币基金,将会在11月9日增设场外分为,成为首只增设场外份额的场内货基。如果投资者感兴趣的话,可以在11月9日通过相关渠道申购华宝兴业现金添益。
所谓场内货基,即交易型货币基金,又有股民版余额宝之称,可以在股票账户中直接购买货币基金,“T+0”实时交易与二级市场投资实现无缝对接,此次华宝兴业现金添益增设场外份额后,也就意味着,投资者可以在一级市场申购该产品。
11月3日,华宝兴业公告显示,经与基金托管人协商一致,并报证监会备案,决定于2015年11月9日起增设华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的场外份额,并相应修改《基金合同》等条款。
据了解,华宝兴业现金添益原基金份额均为场内份额,为A类基金份额,A类份额仅可以在上海证券交易所申购、赎回和上市交易。增设的场外份额为B类份额,仅在场外进行申购和赎回,A类基金份额的申购、赎回净值为每份100元,B类基金份额的申购、赎回净值为每份1元人民币。
在收益分配方式上,华宝兴业现金添益B类份额采用“每日分配、按月支付”的原则,即根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。
值得一提的是,华宝兴业是目前首家对场内货基开设场外份额的基金公司。数据显示,该华宝兴业现金添益最新规模已经达到2173.15亿元,是目前9只场内货基中规模最大者。
“对该基金增设场外份额主要是应很多机构客户的需求,因为有部分客户的资金不一定都会放在股票账户当中,但他们又有投资货币基金的需求,因此曾建议我们增设场外申购份额,方便资金存在银行账户的客户也可以进行货币基金投资。”华宝兴业相关负责人解释。
慧择提示:华宝兴业现金添益此次在场外增设份额,这意味着投资者日后可以在一级市场申购该产品,这样可以满足更多投资者的需求。华宝兴业的这种创新做法,实现了“T+0”实时交易与二级市场投资的无缝对接。
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