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各路资本“大鳄”搜寻跌出来的机会

更新时间:2015-07-24 11:08
  【摘要】随着A股市场近期的额连续暴跌,使得多数上市公司市值严重缩水。针对这种情况,各路资本“大鳄”已开始关注跌出来的机会,利用增持股票提升上涨空间。其中,中科系已经开始打包扫货,除了中科系外,刘益谦旗下的国华人寿也在资本市场上开始行动。

  随着A股持续大跌,多数上市公司市值严重缩水,“嗅觉灵敏”的各路资本“大鳄”已开始关注跌出来的机会。

  比如今年在新三板融资近百亿的PE巨头中科招商近两日耗资超3.7亿元闪电举牌5家上市公司,分别包括朗科科技、天晟新材、三变科技、鼎泰新材、大连圣亚。

  7月10日,大连圣亚公告,其股东中科汇通于7 月7 日起至7月8日,累计买入公司股票460.9266万股,累计持有股份占公司总股本的5.01%。

  大连圣亚表示,中科汇通不排除在未来12个月内继续增持的可能。按其增持均价20.14元和22.38元计算,此次增持大连圣亚共斥资近亿元,达9838.71万元。

  实际上,不止是中科系在底部大扫货,另一资本大鳄刘益谦也通过旗下国华人寿在其官网“发声”,自6月30日至7月8日,国华人寿已通过二级市场买入有研新材、国农科技等股票,累计净买入约18.6亿元人民币,并将继续增持具有显著投资价值的股票。

  对此,广证恒生一位策略分析师认为,弱市环境中,由于有资金持续买入,被举牌个股往往能走出独立上升行情。目前“举牌”潮再起,表明机构资金认为该股价值低估,相关抢筹概念股或引发市场其它资金跟进,提升上涨空间。

  二级市场上,除了已停牌的天晟新材以外,在中科系近两日举牌的5家公司中,余下朗科科技、天晟新材、三变科技、大连圣亚等4家公司股票7月9日均收报涨停。

  中科系打包扫货
  中科招商董事长单祥双在谈及逆势增持时,其给出的解释是,此番打包举牌是看好产业重构的机会。上述举牌企业的市值偏小,但产业可操作空间大,产业重构的可能性高。过举通牌可以帮助这些企业做大做强,培育新产品,希望越来越多的产业资本能够在当前的时间段和上市公司对接。
  单祥双表示,中科招商将参控一批上市公司,构建“新产业中科招商”,即结合中科招商的资本优势、产业优势与上市公司的平台优势,助力上市公司迅速做强做大,中科招商还会继续增持和举牌,二级市场上还会有后续动作。
  就在7月8日午间,朗科科技公告,中科招商旗下中科汇通对其实施二度举牌,累计持股比例升至10%以上,朗科科技随即涨停。
  朗科科技公告称,中科汇通增持了247万股公司股份,占总股本的1.85%。按其持股均价17.98元计算,此次增资共耗资4438.77万元。至此,中科汇通持股增至1344.83万股,持股比例升至10.07%,由第四大股东变为第二大股东。
  当天午盘后,天晟新材、三变科技亦分别公告,同获中科汇通增持至5%举牌。7月7日,中科汇通增持天晟新材无限售条件流通股427.92万股, 占天晟新材总股本的1.31%,共斥资3564.57万元。在此之前,中科汇通累计增持天晟新材1758.07万股,累计减持天晟新材553.18万股。
  同天,中科汇通亦增持三变科技823.8200万股, 占总股本的4.09%,增持金额达8271.15万元。
  7月9日午后,鼎泰新材接踵发布权益变动报告书称,7 月 8 日,中科汇通增持鼎泰新材397.6100万股, 占鼎泰新材总股本的5.1%,共计增持10910.42万元。

  国华人寿近19亿抄底
  除了中科系外,刘益谦旗下的国华人寿也在资本市场上开始行动。
  7月8日晚其发布《关于近期股票二级市场增持的声明》中称,对于当前资本市场的急速下跌,国华人寿认为,在当前的宏观环境及改革红利释放的大背景下,市场在已经大幅下跌后的持续杀跌,已具有一定的非理性成分,随着股价的大幅下跌,许多上市公司股票显现了明显的投资价值。
  国华人寿表示,此次在二级市场累计净买入18.60亿元,是基于其一直秉承的以价值为导向的长期投资理念,以及对近期金融监管部门推出的一系列稳定资本市场的新政策、新举措的响应。
  当天,有研新材公告称,国华人寿于6月1日至7月7日期间通过股权协议转让、二级市场交易的方式买卖公司股票。截至2015年7月7日,国华人寿持有公司股份6301.1234万股,占公司总股本的7.51%,并将于未来6个月继续增持。
  值得一提的是,保监会同天《关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》的出炉为其举牌开了绿灯。通知称,符合条件的保险公司,投资单一蓝筹股票的余额占上季度末总资产的监管比例上限由5%调整为10%。
  7月以来,国华人寿保险通过二级市场累计增持有研新材股票5801.1234万股,其中7月7日一天大举增持5762.6384万股。本次权益变动前,信息披露义务人持有有研新材 538.4850万股,占有研新材总股本的比例为0.64%。
  就在当天收盘前的14点51分至53分这短短两分钟时间,有研新材上演了一幕从跌停到涨停的大逆转。此前,公司股价多次尝试反弹,不过大部分时间处在跌停价9.55元/股,尾盘强势拉升至11.67元/股的涨停价。若按照9.55元/股的成交价和5762.64万股计算,国华人寿此次增持耗资约5.5亿元。
  事实上,在此次举牌有研新材之前,国华人寿已深度介入此股。资料显示,国华人寿曾在5月份协议受让有研总院持有的有研新材2300万股股权,受让价格为15.95元/股。此后,其于6月份在二级市场减持1800万股。以有研新材6月加权均价22.304元来看,国华人寿前期已经在有研新材上获利颇丰。
  另据国农科技7月9日披露的简式权益报告书显示,国华人寿7月8日买入公司股份419.89万股,占总股本5%。若按增持平均21.09元计算,增持金额达8855.48万元。
  二级市场上,国农科技周三曾以跌停开盘,盘中出现一笔4万手的巨额买单,下午从跌停板打开,一度翻红,尾盘收涨5.16%,报22.22元,全日换手率超过20%。
  对此,华泰证券高级策略研究员薛鹤翔表示,A股多数股票经过 50%甚至更高的跌幅之后,相当一部分股票的估值已经趋于合理估值,前期高估值的泡沫得到比较充分的释放,之前造成非理性杀跌的动能仍在强力去杠杆压力引发的流动性危机。无疑,流动性危机缓解乃至最终化解后,“优质蓝筹+优质新兴成长+超跌标的”将成为各类机构主力积极布局的极佳选择。

  慧择提示:中科系此番打包举牌是看好产业重构的机会,而国华人寿一直秉承的以价值为导向的长期投资理念,通过二级市场累计增持有研新材股票5801.1234万股。预计在未来一段时间,将会有更多的资本机构在市场上行动。