【摘要】2011年5月19日,易方达基金旗下的易方达安心回报债券基金在全国公开发行,这是国内首只定位为“养老投资工具”的公募基金。据报道,近日,易方达安心回报债券基金将进行2015年度的第2次分红。
易方达基金今日公告称,旗下易方达安心回报债券基金将进行2015年度的第2次分红。该基金下属分级基金为易方达安心回报债券A和易方达安心回报债券B。此次分红易方达安心回报债券A每10份基金份额派发现金2.3元;易方达安心回报债券B每10份基金份额派发现金2.1元。
公告显示,易方达安心回报债券基金本次分红权益登记日及除息日均为2015年3月16日,当日登记在册的该基金全体份额持有人可参与分红。现金红利发放日为3月17日。本次分红收益分配基准日为2月17日,基准日易方达安心回报债券A份额净值为1.689元;易方达安心回报债券B额净值为1.666元。
慧择提示:综上所述可知,近日,易方达安心回报债券基金将进行2015年度的第2次分红。该产品以“力争战胜通货膨胀和三年期银行定期存款利率”为投资目标,对养老金购买实施优惠费率,可有效降低养老金的成本门槛。
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