“一号文件”概念股获得基金重仓配置

　　【摘要】我国是农业大国，三农的解决受到国家的重视，利好政策的出台力度逐渐增强。目前，“一号文件”如约而至，在投资市场上，“一号文件”概念股获得基金的重仓配置。

　　国务院近日印发了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》。“一号文件”聚焦三农已经持续了12年，今年的首要议题为农业现代化。农业信息化将作为一个突破口，成为农业现代化主题投资的核心。在农业现代化转型思路下，农业股投资已经扩散到大农业范畴。农业机械、农资平台、农业金融、农业互联网、节水灌溉、农业物联网、农村电商、行政管理信息化以及农垦改革等领域的个股均有望获得题材性投资机会。对于每年如期而至的“一号文件”概念，一些基金经理在去年四季度就早有准备，提前布局。

　　据基金四季报数据显示，超过28%的积极偏股型基金在去年四季度配置了传统的农、林、牧、渔业个股。其中，持有农、林、牧、渔行业个股占基金自身净值比例居前的主动偏股型基金有天弘周期策略股票、天弘永定价值成长股票、华富成长趋势等，分别达到24.38%、12.94%、11.1%。工银消费服务股票、工银主题、宝盈睿丰创新、中欧趋势、银河消费紧随其后，配置比例均在8%以上。

　　据金牛理财网不完全统计，包括农、林、牧、渔行业个股在内，共有来自不同领域的24只“一号文件”概念股在去年四季度获得主动股混型基金的重仓配置。其中，来自专用设备制造业、食品加工业、化学原料及化学制品制造业的概念股居多。共有92只主动股混型基金将相关概念股纳入前十大重仓股行列，持股市值达到58.42亿元。国联安优选行业股票、招商行业领先股票、高端装备混合、博时创业成长股票、博时内需增长混合这五只基金持有的概念股集中度最高，合计占净值比例均达到9%以上。

　　具体看来，有望在农业物联网领域发挥领先优势的新大陆获得了12只基金的重仓配置。该公司主业为电子支付及信息识读产品，并在电子信息识别领域竞争优势明显。中邮核心优选股票、大成蓝筹稳健混合、国联安优选行业股票持有该股占净值比例分别达到7.46%、6.83%、6.77%。畜禽饲料加工企业正邦科技和中国预混饲料龙头企业大北农各获得11只基金重仓配置。其中，大北农在最新的业绩预增报告中披露公司2014年归属于上市公司股东的净利润为7.69至10亿元，与上年同期相比增长0-30%。天弘永定价值成长股票、海富通中小盘股票、新华优选成长持有正邦科技比例居前。上投摩根内需动力和国泰金鼎价值混合持有大北农比例较高。

　　粮食安全和生态农业领域的美亚光电和隆平高科各获得8只基金的青睐。其中，隆平高科的去年业绩预增幅度达到90%-120%，显示出极强的盈利能力。泰达中小盘、博时新兴成长股票、银华消费分级股票持有隆平高科占净值比例较高。融通领先成长股票(LOF)、博时内需增长混合配置美亚光电比例居前。

　　生态农业领域的登海种业、金正大、韶能股份、聚光科技各获得6只基金坚定看好。其中，种业龙头股----登海种业凭借良好的基本面获得了6只基金的重仓持有。公司最新公布的业绩预增报告显示，预计公司2014年全年归属于上市公司股东的净利润为3.38至5.07亿元，与上年同期相比增长0%-50%。宝盈睿丰创新混合配置该股比例超过5%。金正大去年净利润同比增幅也达到30%-35%，聚光科技则在15%-40%。新型农业体系领域的新研股份和亚盛集团则分别被5只基金重配。新研股份去年的盈利能力同样较好，业绩增幅在0%-20%。

　　整体看来，多数主动股混型基金去年四季度重仓布局的“一号文件”概念股集中在生态农业、农业物联网、新型农业体系等与农业信息化高度相关的领域，与此次“一号文件”强调的重点较为吻合。随着“一号文件”的推出，农业股也有望迎来较长的投资蜜月期，建议投资者重点关注这类基金的题材性投资机会。

　　慧择提示：目前，我国“一号文件”如约而至，进一步加快农业现代化建设，农业股投资行情逐渐显现。目前，基金开始提前布局农业信息化，“一号文件”概念股受到市场关注。