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新版刺激计划出台 公募潜伏相关个股

更新时间:2014-12-12 14:49
  【摘要】为了进一步促进产业的开展,公募基金积极探索“一带一路” 战略。近日,据了解,新版刺激计划出台,公募基金积极布局相关个股,该情况备受很多投资者的关注。

  上周市场上最引人关注的莫过于“一带一路”投资话题,此计划的核心战略是将数万亿人民币投向国外,对内消耗过剩产能,对外投资运营。由此,国内港口和高铁公司有望成为对外投资的主体,而建筑公司作为承建主体,引发市场关注;高铁、基建、核电等板块成为市场关注的焦点。

  新版刺激计划出台
  所谓“一带一路”,即根据习近平总书记提出的建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。希望通过该战略,打造互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣的“命运共同体”。在中国目前产能过剩的情况下,该计划有助于消除过剩产能,并且可以推动人民币国际化,故而备受市场瞩目。
  11月8日,习近平在题为《联通引领发展伙伴聚焦合作》的讲话中,再次强调加强“一带一路”务实合作,深化亚洲国家互联互通伙伴关系,共建发展和命运共同体,并且发起成立了400亿美元的丝路基金,以便直接支持“一带一路”建设。
  申银万国认为,中国推行“一带一路”将提升境外直接投资,开辟海外市场,扩大产品出口,消化过剩产能,破除贸易壁垒,最终确立符合中国长远利益的全球贸易及货币体系。
  在该计划带来的投资机会中,高铁、核电、工程机械、建筑工程、港口运输被市场看好,其中中国的高铁技术一流但成本较低,在竞争中有明显优势,使得中国的高铁有可能大规模走出去。核电也有望成为紧随高铁之后的第二个出海行业,今年以来,国家高层出访时多次推销中国的高铁和核电,其中10月初,欧盟批准了英国欣克利角核电站建设项目,该项目由中国核电企业持股约30%至40%,随着核电走出去的逐步发酵,核电板块的估值有望得到不断提升。

  公募潜伏相关个股
  从去年秋天提出建设“一带一路”的新战略构想,到丝路基金的成立,显示该战略已经进入实质性推进阶段。对于更加关注国家发展趋势的公募基金来说,已经提前潜伏相关概念股。
  根据上市公司三季报以及基金公司三季报,在基金十大重仓股中,不乏相关概念股。在基金三季度末重仓股中,三季度选择大幅加仓的有国电南瑞、中国重工等,在中国重工十大流通股东中,除了多只指数基金配置外,中邮核心成长股票基金新进5700万股;南方基金子公司南方东英资产管理公司旗下资产大举配置富时A50指数股。
  对于核电板块来说,三季度公募基金更是选择了大幅加仓,多家涉核上市公司获得十多只基金抱团入驻。数据显示,今年三季度末,公募基金持有核电概念股市值为61.2亿元,比今年二季度末的27.8亿元大幅上涨一倍以上,除了上述核电板块股价上涨导致基金持仓市值上涨以外,最主要的是基金新进入驻带来的持仓市值增加。
  南方一家基金的基金经理认为,除了国内巨大的市场空间以外,核电已经成为继高铁之后另一个出口重磅产品,尤其是国家层面的高铁和核电外交,将促进核电出口的进一步增加。“我们的调研情况表明,我国在核电制造业方面技术已经很成熟,在国际竞争中有非常好的性价比,以后将和高铁一样,成为中国出口的重要名片,这给相关核电上市公司以很好的发展机遇。”

  私募看好博弈机会
  对于“一带一路”投资主题,部分私募大佬亦表示看好,但是目前来看还是故事行情。煜融投资董事长吴国平表示,该计划可以激发中期资本故事行情,事件本身会衍生很多化学效应。所谓一石激起千层浪,不仅仅是基础建设,其他消费品的出口,也会得到带动,激发全球的投资浪潮,推动全球的消费激情,多赢格局由此诞生。“不管这进度如何,资本市场的炒作进度肯定是先行一步的,要把握好的是,抓住内在被激发的中期资本故事行情。”
  上善若水投资总监侯安扬认为,主流机构嗅到了官方进行新一轮经济刺激的味道,市场预期过剩产能要发挥效力,所以才导致资金追捧。
  某私募基金研究机构分析师表示,不少私募都看中重大政策出台后的事件驱动型机会,以上海自贸区出台为例,消息出台后,市场反响强烈,部分个股短时间内大幅飙涨50%以上,从龙虎榜数据推测,就有某知名私募的身影闪现,在市场热情较高的情况下,快进快出的私募善于从中寻找机会。

  慧择提示:综上可知,探索“一带一路” 战略投资机遇,公募积极潜伏相关个股,而且,还非常看好博弈机会。此外,“一带一路”的不断推广,将有利于带动其他产业的发展。