华夏收入基金净值怎么样？

　　【摘要】随着社会经济的快速发展以及人们理财意识的增强，基金逐渐成为社会主流投资方式之一。那么，华夏收入基金净值怎么样呢？下面就为您详细讲解。

　　华夏收入基金净值之基金简介
　　基金全称：华夏收入股票型证券投资基金；
　　基金简称：华夏收入；
　　基金类型：股票型；
　　发行日期：2005年10月21日；
　　资产规模：29.79亿元（截止至：2014年06月30日）；
　　基金管理人：华夏基金；
　　基金托管人：建设银行；
　　管理费率：1.50%（每年）；
　　托管费率：0.25%（每年）；
　　最高申购费率：1.50%（前端）；
　　最高赎回费率：0.50%（前端）；
　　投资目标：本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的股息收入和长期的资本增值；
　　投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票、债券、资产支持证券、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；
　　业绩比较基准：80%×新华富时150红利指数+20%×新华富时国债指数；
　　风险收益特征：本基金是一只股票型基金，遵循积极主动的投资理念，以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具，在证券投资基金中属于中等风险的基金产品。本基金力争在严格控制风险的前提下实现基金资产的中长期稳定增值。

　　华夏收入基金净值之历史净值明细
　　净值日期：2014-08-26；单位净值：2.7060；累计净值：4.1060；日增长率：-0.99%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-25；单位净值：2.7330；累计净值：4.1330；日增长率：-0.94%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-22；单位净值：2.7590；累计净值：4.1590；日增长率：0.73%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-21；单位净值：2.7390；累计净值：4.1390；日增长率：-0.18%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-20；单位净值：2.7440；累计净值：4.1440；日增长率：-0.25%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-19；单位净值：2.7510；累计净值：4.1510；日增长率：-0.04%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-18；单位净值：2.7520；累计净值：4.1520；日增长率：0.81%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回。

　　华夏收入基金净值之购买基金所需费用
　　1、运营费用
　　基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用，主要包括管理费、托管费、其它费用等，这些费用直接从基金资产中扣除。
　　2、管理费
　　基金管理费是支付给基金管理人的报酬，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，从基金资产中提取，定期支付。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人自己的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资人收取。每日计提的管理费=计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。
　　购买基金
　　3、托管费
　　基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算累积，定期支付给托管人。每日计提的托管费=计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数。
　　4、其他费用
　　其他费用包括注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等。
　　5、运营费
　　运营费用是基金运作中的重要成本费用，不同类型投资策略的基金，在经营费用上的差别非常大，上述运营费用及收费方式等都应在基金的招募说明书中公布。

　　慧择提示：通过以上描述，相信您现在对华夏收入基金净值已经有所了解了。此外，本文还为您介绍了华夏收入基金的历史净值明细以及购买基金所需的费用，希望能够对您有所帮助。