华夏蓝筹基金净值怎么样？

　　【摘要】随着人们传统理财观念的逐渐转变，越来越多的人开始关注投资理财问题，通过合理利用理财手段，有效的提高生活品质。那么，华夏蓝筹基金净值怎么样？下面就为您详细讲解。

　　华夏蓝筹基金净值之基金简介
　　基金全称：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
　　基金简称：华夏蓝筹
　　基金类型：混合型
　　发行日期：2007年04月27日
　　成立日期/规模：2007年04月24日/99.638亿份
　　资产规模：75.04亿元（截止至：2014年06月30日）
　　份额规模：90.7006亿份（截止至：2014年06月30日）
　　基金管理人：华夏基金
　　基金托管人：交通银行
　　管理费率：1.50%（每年）
　　托管费率：0.25%（每年）
　　最高申购费率：1.50%（前端）
　　最高赎回费率：0.50%（前端）
　　投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
　　投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品(如股指期货)推出后，本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。
　　风险收益特征：本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。

　　华夏蓝筹基金净值之历史净值明细
　　净值日期：2014-08-25；单位净值：0.8910；累计净值：3.5820；日增长率：-0.56%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-22；单位净值：0.8960；累计净值：3.5930；日增长率：0.45%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-21；单位净值：0.8920；累计净值：3.5840；日增长率：-0.22%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-20；单位净值：0.8940；累计净值：3.5890；日增长率：-0.45%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-19；单位净值：0.8980；累计净值：3.5980；日增长率：0.11%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回；
　　净值日期：2014-08-18；单位净值：0.8970；累计净值：3.5960；日增长率：0.56%；申购状态：开放申购；赎回状态：开放赎回。

　　华夏蓝筹基金净值之基金净值计算方法
　　1、已知价计算法
　　已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
　　2、未知价计算法
　　未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

　　慧择提示：华夏蓝筹基金净值怎么样？通过以上描述，我们可以得知，华夏蓝筹基金是混合型的基金产品。此外，消费者在购买基金产品时，要详细了解基金类型以及基金经理的历史业绩等，判断这只基金的前景，谨慎投资。