私募大肆加仓制造业 王亚伟新进同方股份

　　【摘要】近期以来，很多公司的都开始公布半年报，在基金行业也是如此。近日，据了解，随着上市公司半年报的逐步披露，阳光私募的持仓情况也开始浮出水面，吸引了很多投资者的关注。

　　统计数据显示，在已经公布半年报的上市公司中，阳光私募新进131家。从阳光私募新进及加仓重仓股所属行业看，七成为制造业，其中电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、计算机通讯设备制造业和专用设备制造业最受私募青睐。

　　私募大肆加仓制造业
　　统计数据显示，在已经公布半年报的上市公司中，有282家公司十大流通股东中出现阳光私募的身影，其中二季度新进私募的公司共有131只。
　　在阳光私募新进的上市公司中，二季度末持仓市值最多的是锡业股份。数据显示，共有5只私募基金通过该公司定向增发进入。根据锡业股份公告，增发价格为11.80元，增发重组拟注入的华联锌铟为集团方面的优质资产，其优厚的资源储量将进一步增加上市公司拥有及控制资源的能力，也将极大地提升公司盈利能力。8月5日该股复牌后连续四个涨停板，截至8月15日，比停牌前已经飙涨超过40%。
　　东方园林半年报显示，今年二季度，山东信托-恒赢2号集合资金信托计划大举买入2030万股，成为该股第三大流通股东。数据同时显示，财通基金旗下的创赢一期43号集合资金信托计划和兴业全球基金旗下的兴全添翼定增分级资产计划同为十大流通股东，两者目前分别持有1125万股和990万股。
　　在近期飙涨的国中水务中，同样出现几只二季度新进的私募基金，该股半年报显示，融通战略1号资产计划新进7260万股，占流通股比准确限定在4.99%；金狮207号集合资金信托计划大举进驻7125万股，占流通股比为4.89%；华夏基金和平安大华基金旗下各有一只资产管理计划产品新进4000万股。上述四只和产品占流通股比超过15%。进入7月份以来，国中水务已经狂飙30%以上。
　　从阳光私募重仓股所属行业看，大部分属于制造业，电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、计算机通讯设备制造业和专用设备制造业最受私募青睐，上述制造业子行业中，均有超10家公司重仓股中出现阳光私募的身影。
　　在专用设备制造业中，华昌达、汇金股份、御银股份、菲达环保和蓝科高新均出现了私募的身影；在电气机械和器材制造业中，包括英威腾、新联电子、日出东方、蓉胜超微、国电南自、金智科技等；在化学原料和化学制品制造业中，包括万润科技、同德化工、红星发展和南风化工等；在计算机通讯设备制造业中，包括福星晓程、大立科技、上海贝岭、深天马A、雷柏信息等。
　　值得注意的是，深天马A自7月中旬以来，受全息手机概念等利好消息影响，股价出现爆发性上涨，在短短一个月时间内，出现五次涨停，截至8月15日，股价已经从7月中旬的13元上涨到如今的26元左右，8月15日还曾创下27.7元的历史新高。深天马Ａ半年报显示，今年二季度，知名阳光私募朱雀投资旗下的朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划新进235.82万股，从该股股价走势图可以看出，二季度基本处于横盘状态，朱雀持仓成本大约为13元左右，经历了股价翻倍行情之后，如果持有至今，至少可以实现3000万元左右的浮盈。

　　王亚伟新进同方股份
　　作为昔日的公募一哥，王亚伟的持仓情况为市场瞩目，尽管2013年的业绩表现并不抢眼，但是顶着昔日光环，依然受到市场关注。最新披露的上市公司半年报显示，王亚伟依然坚守重仓股三聚环保，大手笔新进同方股份1150万股，耗资或高达亿元。
　　三聚环保半年报显示，王亚伟旗下的昀沣证券投资基金持有2502万股，占流通股比为5.46%，根据三聚氰胺定期报告显示，王亚伟在2013年第一季度大举进驻三聚环保以后就长期持有，不过从该股最近一年多来的走势看，股价始终在15元到22元之间震荡，8月15日收盘价为22.10元，股价已经接近历史最高点。
　　从三聚环保的财务表现看，今年以来的两个季度，净利润增长率均实现了大幅上涨，2013年全年净利润增长率为13.62%，其中去年上半年净利润增长率为37.55%。进入2014年以来，一季度净利润增长率高达211%，上半年净利润增长率高达154%。
　　值得注意的是，三聚环保在今年二季度又吸引了新的公募基金入驻，信达澳银领先增长基金二季度新进540万股，占流通股比1.18%，广发聚丰基金二季度加仓138万股，银华优质增长基金二季度基本持平。整体而言，仅进入十大流通股东中的公募基金，持有三聚环保总数量占流通股比就高达14%左右。
　　同方股份8月15日公布的半年报显示，王亚伟二季度耗资上亿元大举进驻1150万股，占流通股比为0.57%，为列该股第七大流通股东。同方股份股价走势图显示，二季度经历了V型反转，股价基本介于7.5元到9元之间，如果按照8.5元的建仓成本计算，王亚伟建仓总耗资接近1亿元。
　　同方股份半年报显示，上半年归属于上市公司股东的净利润为4193万元，同比大幅降低90.19%。尽管净利润大幅下滑，但是该公司已经成为投资平台型公司，旗下众多子公司的价值将逐步被发掘。多家券商研报表示，该公司在智能建筑、轨道交通、安防、数据资源管理等方面均处于行业领先，有望分享智慧城市建设的盛宴。
　　与王亚伟公募一哥齐名的私募一哥徐翔，旗下几只私募产品业绩持续领先，最新统计数据显示，泽熙旗下6只产品年内总回报均超过25%，其中涨幅最大的泽熙3期年内收益高达75%，泽熙4期年内收益也高达52.47%，泽熙增旭定增产品年内收益为39%，泽熙1期和2期收益率均超30%，表现相对最差的泽熙5期年内收益率也高达25.93%。随着上市公司半年报的披露，三只泽熙概念股也浮出水面。
　　明牌珠宝半年报显示，二季度末泽熙6期持有436万股，占流通股比的1.42%，历史公告显示，泽熙从去年四季度开始进入，今年2月份以来，始终处于高位横盘状态，期间大股东接连大幅减持，最近又抛出涉足在线教育计划，伴拟与北京高等珠宝研修学院成立合资子公司发展珠宝职业在线教育，总投资额度不超过1亿元，双方分别以现金和教学资源出资，持有51%和49%股权。
　　除了明牌珠宝以外，泽熙投资还持有特尔佳和青松股份。其中青松股份和明牌珠宝一样，去年四季度泽熙投资三只产品大手笔买入800多万股，今年二季度末，泽熙6期和1期分别持有388万股和242万股。今年一季度大举进驻的特尔佳，二季度获得小幅加仓，目前泽熙6期持有1027万股，位列第一大流通股东，占总股本数量也高达4.98%，接近举牌线。

　　慧择提示：综上可知，在二季度中，私募大肆加仓制造业，私募重仓股成“新贵”，王亚伟新进同方股份。私募基金大肆加仓制造业，很多重仓股所属行业都受到私募基金的青睐，这将有利于促进重仓股产业的快速发展。