在监管趋严的背景下,险资在资本市场的投向更加受到关注。随着上市公司2016年年报的逐渐披露,险资去年四季度的投资线路变得更加清晰。截至3月28日,保险资金去年四季度现身于177家上市公司的前十大流通股股东名单中,持股总数达350.77亿股,市值达到6861.88亿元。
在险资去年四季度新进的个股中,中信银行成为新进个股数量最多的公司,规模达1.38亿股,市值达8.82亿元。另外,险资新进个股超过3000万股的分别有西山煤电、世茂股份、节能风电、上海石化、齐翔腾达和江苏银行等6只个股;新进个股数量超过1000万股的还有鲁商置业、鲁银投资和上海家化等5只个股。
在险资去年四季度增持的个股中,广发证券成增持个股数量最多的公司,增持规模达1.77亿股,市值达30.12亿元。另外,险资增持个股超过3000万股的分别有招商蛇口、维维股份、环旭电子和中国平安等4只个股;增持个股数量超过1000万股的还有迪马股份、欣旺达、天宸股份、爱建集团、双汇发展、中航资本和中国人寿等10只个股。
在险资去年四季度增持和新进的个股中,从行业来看,险资偏好化工和电子两大行业,另外,房地产、非银金融和医药生物也受到险资的特别喜爱。
在险资去年四季度减持的个股中,中国铝业遭到最大减持,减持规模达1.39亿股,市值4.5亿元。而包括平安银行、中储股份、天齐锂业和澳洋顺昌在内的4只个股,都遭到险资超过3000万股的减持;上海医药、大洋电机、中信证券、天虹商场、金禾实业、高鸿股份、平高电气和兰生股份等9只个股则遭到险资超过1000万股的减持。
事实上,去年个别险资在A股市场的激进投资行为,引发监管的关注,并为此出台了一系列的政策组合拳,也引发市场对险资可能减少A股市场投资的担忧。
对此,一位保险资产管理公司投资部人士表示,险资的减持仅是正常的操作手法,减持无论大小,均不能体现出险资对资本市场的看法。部分险资选择减持,或仅是为了换手,通过减持个股实现套现,以便寻找合适时机和投资标的再继续买入。
分析人士表示,在当前资产荒和低利率的背景下,债券市场和银行存款的投资收益率均不理想,因此,险资未来进行权益类投资仍是大方向。
整体观察目前已公布的保险重仓股,剔除尚未明确年度具体业绩的中国中冶,其余133家公司中91家今年上半年净利润同比实现增长,占比68.42%。而我们同样观察QFII和社保重仓股的业绩情况,其中净利润实现增长的公司占比分别为80%和78.1%,可见保险重仓股对业绩有要求,但却没有QFII和社保基金看的重要。
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