军工股基受热捧

　　【摘要】今年二季度末共有149只股基提前埋伏，重仓25只国防军工股。基金持有国防军工重仓股合计353.19亿元。6月下旬，国新办举行新闻发布会，声明将于9月在北京天安门广场举行中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动并阅兵，国防军工股应声而涨，一股国防军工热便在股市中涌动。

　　7月份，沪指创下2009年以来单月最大跌幅，而国防军工概念股却多次在大跌中翻红领涨。如7月20日至24日当周，5个交易日内，国防军工指数以14.65%的周涨幅明显领先于其他行业。顺应投资者们对阅兵的期待，部分股票军工概念遭热炒。

　　149只涉军工股基六成跑赢大盘
　　基金二季报数据显示，申万行业分类中的32只国防军工股中有25只被基金纳入重仓，基金持股市值共计353.19亿元。其中，基金持有中国重工、中航飞机、中国卫星等8只国防军工股的市值均超10亿元。而北斗星通、成飞集成、*ST舜船、太阳鸟、钢构工程、中航黑豹、亚星锚链7只国防军工股未被纳入重仓。
　　基金二季报显示，共149只基金二季度重仓国防军工股。
　　7月份，其中91只重仓国防军工股的股基跑赢大盘，占149只股基的61.08%。此外，还有13只股基逆市上涨。其中广发趋势优选7月份净值涨幅为8.26%。宝盈瑞丰创新AB紧随其后7月份净值涨幅为3.37%。
　　华商基金公司是二季度持有国防军工股市值最高的基金公司。该公司旗下的华商新锐产业持有成发科技、四创电子、航天通信、洪都航空4只国防军工股票，持股市值合计15.24亿元，成为持有国防军工股合计市值最高的股基。
　　此外，华商基金旗下华商未来主题分别持有四创电子、洪都航空、航天通信3只国防军工股405.88万股、1149.28万股、1249.97万股，持股市值合计11.92亿元。华商主题精选持有洪都航空、四创电子分别达736.41万股、271.06万股，持股市值合计5.16亿元。
　　值得注意的是，华商新锐产业、华商未来主题、华商主题精选3只基金7月份表现并不抢眼，华商主题精选跌幅达15.58%，另2只基金也跌逾14%。
　　针对国防军工股的大热，国元证券表示，从基本面逻辑看，军工资产证券化步伐刚刚开启，下半年军工主题投资机会仍存，军民融合大势所趋。安信证券则认为，下半年是投资军工的最佳时机，事件性催化剂增多，建议寻找确定性较强的机会。投资标的的选择上，站在空间争夺战的角度，上面是北斗导航等，中间是雷达，下层是先进战斗机、无人机、预警机等，再下面是电子信息化和作战平台。

　　35只基金持有中国重工92亿元
　　中国重工是持有重仓基金数量最多、基金持股市值最高的国防军工股。重仓该股的基金中，混合债券型基金16只，被动指数型基金15只，普通股票型基2只，股票多空型基金有1只，灵活配置型基金1只，增强指数型基金1只。2只普通股票型基金分别为天治核心成长与德邦优化配置，持有中国重工市值占基金净值比分别为3.50%和5.59%。
　　作为中字头权重股，7月份中国重工下跌5.74%，其中7月1日至7月8日股价由14.10元一路深跌至8.53元，但随即翻红，7月31日收于13.29元。
　　齐鲁证券5月份发出的研报认为，《中国制造2025》将推动国内高技术船舶行业快速发展。海洋工程装备及高技术船舶行业被列为十大重点领域突破对象，中国重工在军舰及特种船等高技术船舶领域处于国内绝对领先地位，未来将带领整个行业步入世界领先行列。

　　国防军工股中机构动作频现
　　7月份，国防军工股频现交易异动及大宗交易，机构专用席位更是频频现身。
　　7月20日至22日，机构专用席位借大宗交易渠道合计卖出航天通信合计1.43亿元。7月20日至22日，3日间航天通信每天登上大宗交易记录1次，卖方均为机构专用席位，3次合计成交500万股，合计1.43亿元，均由华泰证券有限公司南通如东人民路证券营业部吃入。
　　7月29日，机构在军工股四创电子有较大动作，当日出货1.63亿元。因振幅达15%，当日四川电子发布交易异动公告，其中四个机构席位合计买入8427.35万元，占据买入第三外的4个买入前五席位，合计占比12.68%。而卖出第一至第四席位亦均为机构专用，合计卖出1.63亿元，占比24.58%。当月四创电子共登上交易异动2次，此前一次为7月2日至6日，因连续3个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%，当日买入第一席位为机构专用，买入金额为1.26亿元，占比7.08%。
　　7月31日，耐威科技因振幅值达15%发布交易异动公告，共3个机构专用席位占据买入第一第二和第三席位，当日合计买入耐威科技6494.14万元，占比27.54%。此外，卖出第四席位亦为机构专用，卖出1121.32万元，占比4.76%。

　　慧择提示：二季报数据显示，中国重工是最受基金青睐的国防军工股。35只基金合计持有该股6.21亿股，持股数量占流通股比为3.46%，持股总市值为91.87亿元。