【摘要】国投瑞银是中国第一家外方持股比例达到最高上限(49%)的合资基金管理公司,它一直发展较好。据数据显示,国投瑞银瑞福优先配售中签率达43.89%。
7月以来,市场资金面持续宽松,货币基金收益如“坐滑梯”,6%的年化收益率在当前市场“踪迹难觅”。据悉,约定年化收益率6%的国投瑞银瑞福优先在第八次比例配售中,中签率达43.89%。
国投瑞银基金日前公告称,在8月6日至8月13日的集中开放申赎期间,瑞福优先共吸引超15亿元申购资金,最终有效确认比例为43.89%。据了解,这是瑞福优先成功转型后的第三次比例配售,也是该基金份额历史上的第八次比例配售。
统计数据表明,国投瑞银瑞福优先在本次集中开放申赎期间,瑞福优先的有效申购申请总额为15.49亿元,有效申购申请确认份额为6.80亿份,确认后的瑞福优先份额余额为36.46亿份。另据《折算公告》,8月13日瑞福优先的基金份额净值为1.030元,折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先相应增加至1.03份,这意味着持有人相当于收获3%的分红。
慧择提示:综上所述可知,国投瑞银瑞福优先在第八次比例配售中,中签率达43.89%,这是瑞福优先成功转型后的第三次比例配售,也是该基金份额历史上的第八次比例配售。
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