国际黄金期货

国际黄金期货

  2008年1月9日,备受瞩目的黄金期货开盘了,作为2008年上市的第一个新品种,标志着我国金融期货的开端。

  当天交易概况

  1月9日上午9时,黄金期货7个合约以基准价209.99元/克在上海期货交易所正式挂牌上市交易。

  黄金期货主力合约Au0806开盘即大涨,开盘价为230.95元,涨幅9.98%,而这个价格离首日涨幅限制的10%只差4分钱,紧接着所有合约全线触及涨停价230.99元/克,不久便一路回落,主力合约0806盘中一度探低至222元/克。开盘20分钟时,成交量达到11000余手,其中近月Au0806为8830手,整体交易十分活跃。

  黄金期货第一笔成交共6手,卖方为中金黄金,买方为江西铜业,从交易记录上显示,成交价格为230.95元,巧合的是,这两家均为上市公司,且都是涉金企业。

  尾市15:00,各合约收盘价为:Au0806是223克/元,Au0807是224克/元,Au0808是225克/元,Au0809是227克/元,Au0810是228克/元,Au0811是228克/元,Au0812是229克/元,全天的总成交量为121468手,总持仓量为21810手,其中,主力合约Au0806的成交量为103364手,持仓量为16342手。

  其它市场情况:截止下午15:30,上海现货9999黄金收盘至208.80元/克,最高为209.00克/元,伦敦金现价最高涨至891.75美元/盎司,COMEX2月黄金上涨至894.4美元/盎司。

  总体来看,全天各市场的整体表现为冲高走势。

  黄金期货基准价分析

  1月8日下午3:00过后,上期所准时发布了黄金期货上市挂盘基准价公告,AU0806至AU0812共7个合约的挂盘基准价均为209.99元/克。上期所有关负责人表示,此次基准价的确定是综合考虑了国内外现货、期货市场价格、仓储成本及利息成本等因素。

  上海黄金交易所收盘情况显示,1月8日Au99.99规格金收盘价格为205.30元/克,当日中国银行(2.99,-0.01,-0.33%)的黄金借贷利率是4%,这样205.30+205.30×4%×6/12=209.41克/元,与基准价基本一致。

  我们以人民币1月8日挂牌中间价美元/人民币7.2791,1盎司=31.1030计算,该基准价209.99的价格折合为897.28美元/盎司,超出当日伦敦现货金与纽约商品期货交易所(COMEX)期金最高价格。伦敦现货金1月8日的最高价为881.45美元/盎司,COMEX期金0806合约最高价为892美元/盎司。

  因此看来,黄金期货首日基准价虽然已经高出目前国内外现货金价格,但考虑到目前市场对金价普遍的看涨预期,再者参考外盘的因素,纽约金的6月份合约最高价格已达890美元/盎司,折算为人民币价格为208元/克,这样,挂盘基准价定为209.99元/克是比较合适的。

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